Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Immobilienquote
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ADDI MyFunds
LO Funds - Asia Value Bond SH (AUD) NA
LU2093676539
Q
21.11.2024
LO Funds - Asia Value Bond SH (AUD) ND
LU2093676885
Q
21.11.2024
LO Funds - Asia Value Bond SH (CHF) IA
LU1581426431
Q
21.11.2024
LO Funds - Asia Value Bond SH (CHF) MA
LU1480987194
21.11.2024
LO Funds - Asia Value Bond SH (CHF) MD
LU1480987277
21.11.2024
LO Funds - Asia Value Bond SH (CHF) NA
LU1480986899
Q
21.11.2024
LO Funds - Asia Value Bond SH (CHF) ND
LU1480986972
21.11.2024
LO Funds - Asia Value Bond SH (CHF) PA
LU1480987350
21.11.2024
LO Funds - Asia Value Bond SH (CHF) PD
LU1480987434
21.11.2024
LO Funds - Asia Value Bond SH (EUR) IA
LU1581426605
21.11.2024
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren