Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
LO Funds - Asia Investment Grade Bond (USD) NA
LU2083910112
26.11.2024
LO Funds - Asia Investment Grade Bond (USD) ND
LU2083910203
26.11.2024
LO Funds - Asia Investment Grade Bond (USD) ND3
LU2852998371
26.11.2024
LO Funds - Asia Investment Grade Bond (USD) PA
LU2083910385
26.11.2024
LO Funds - Asia Investment Grade Bond (USD) PD
LU2083910468
26.11.2024
LO Funds - Asia Investment Grade Bond SH (EUR) MD
LU2083911359
26.11.2024
LO Funds - Asia Investment Grade Bond SH (EUR) NA
LU2083911607
26.11.2024
LO Funds - Asia Investment Grade Bond SH (GBP) ND
LU2083914882
Q
26.11.2024
LO Funds - Asia Value Bond (USD) IA
LU1581427249
Q
26.11.2024
LO Funds - Asia Value Bond (USD) MA
LU1480985065
26.11.2024
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Q
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren