Credit Suisse Fund Management S.A.

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund IA USD
LU1166640620
30.04.2024
Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund IB USD
LU1166642592
30.04.2024
Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund QA USD
LU1166641941
30.04.2024
Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund QAH CHF
LU1166642162
30.04.2024
Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund QAH EUR
LU1166642246
30.04.2024
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund A
LU0660296467
05.11.2024 0.0752
05.11.2024
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund B
LU0660296541
05.11.2024 23.3563
05.11.2024
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund BH CHF
LU0660295907
05.11.2024 23.1085
05.11.2024
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund BH EUR
LU0660296111
05.11.2024 23.423
05.11.2024
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund DA USD
LU2039695627
Q
05.11.2024
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren