Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund B

Stammdaten

ISIN LU0592661523
Valorennummer 12471998
Bloomberg Global ID BBG001KR0Q70
Fondsname Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund B
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert vorwiegend in Obligationen von Staaten und Unternehmen aus Schwellenländern. Durch eine breit diversifizierte Anlagetätigkeit und ein aktives Management wird ein überdurchschnittlicher Ertrag angestrebt, der sich aus Kapitalgewinnen und Zinserträgen ergibt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 151.79 USD 26.06.2025
Vorheriger Preis * 151.62 USD 25.06.2025
52 Wochen Hoch * 151.79 USD 26.06.2025
52 Wochen Tief * 141.94 USD 01.07.2024
NAV * 151.79 USD 26.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 470'574'875
Anteilsklassevermögen *** 12'337'860
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.94% 31.12.2024
26.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.42% 31.12.2024
26.06.2025
1 Monat +1.82% 26.05.2025
26.06.2025
3 Monate +1.35% 26.03.2025
26.06.2025
6 Monate +4.04% 27.12.2024
26.06.2025
1 Jahr +6.38% 26.06.2024
26.06.2025
2 Jahre +11.68% 26.06.2023
26.06.2025
3 Jahre +14.11% 27.06.2022
26.06.2025
5 Jahre +0.73% 26.06.2020
26.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 19.215
ADDI Date 26.06.2025

Top 10 Holdings ***

Hikma Finance USA LLC 3.25% 1.98%
United States Treasury Notes 2.875% 1.94%
United States Treasury Notes 3% 1.91%
Indofood Cbp Sukse 3.398% 1.77%
Prosus NV 4.193% 1.58%
SK Hynix Inc. 5.5% 1.55%
CBQ Finance Limited 2% 1.48%
Nbk Tier 1 Financing Ltd. 4.5% 1.47%
Banco del Estado de Chile 7.95% 1.33%
Sociedad Quimica y Minera de Chile S A 6.5% 1.32%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.23%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.23%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)