SG Value Partners AG
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Fonds
18
Anteilsklassen
100
Dokumente
3
Gesetzliche Mitteilungen
| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (CZK)
LU2066956769 |
3'650.56
CZK
08.01.2026 |
+3.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (EUR)
LU2066957221 |
19.65
EUR
08.01.2026 |
+3.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (USD)
LU2066957148 |
35.70
USD
08.01.2026 |
+2.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund IB (CHF)
LU2066956686 |
2'456.30
CHF
08.01.2026 |
+3.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund IB (EUR)
LU2066956926 |
3'312.47
EUR
08.01.2026 |
+3.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund UB (CHF)
LU2066956330 |
21.19
CHF
08.01.2026 |
+3.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund UB (EUR)
LU2066956256 |
23.84
EUR
08.01.2026 |
+3.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund UB (USD)
LU2066956413 |
29.80
USD
08.01.2026 |
+2.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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