MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg

MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
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Telefon: +352 43 61 61 1

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Fonds   News
Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure M EUR Acc.
LU3036616467
98.02 EUR
06.10.2025
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure PG CHF Acc.
LU3036616541
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure PG EUR Acc.
LU3036616624
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD (I – Acc.)
LU0617149520
218.87 USD
06.10.2025
+15.15%
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD (I – Dist.)
LU1397126415
120.45 USD
06.10.2025
+9.73%
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD (P – Acc.)
LU0617149793
205.18 USD
06.10.2025
+14.45%
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD (X-Dist.)
LU2545186038
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR (I - Acc.)
LU0196152606
576.38 EUR
06.10.2025
-6.86%
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR (P - Acc.)
LU0196152788
485.32 EUR
06.10.2025
-7.42%
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR (Y - Acc.)
LU3103614882
99.66 EUR
03.10.2025
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