Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
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Auf einen Blick
11
Fonds
56
Anteilsklassen
249
Dokumente
9
Gesetzliche Mitteilungen
Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Prime Values – Equity A
LU0470356352 |
172.97
EUR
02.08.2024 |
+8.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prime Values – Equity D
LU1879229091 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robus Umbrella - Robus Mid-Market Value Bond Fund A
LU0960826575 |
85.54
EUR
02.08.2024 |
-2.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robus Umbrella - Robus Mid-Market Value Bond Fund A CHF
LU1599097356 |
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Robus Umbrella - Robus Mid-Market Value Bond Fund B
LU1439457828 |
101.65
EUR
22.01.2020 |
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Robus Umbrella - Robus Mid-Market Value Bond Fund B CHF
LU1599097513 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robus Umbrella - Robus Mid-Market Value Bond Fund C I
LU1439458719 |
120.54
EUR
02.08.2024 |
+3.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robus Umbrella - Robus Mid-Market Value Bond Fund C I CHF
LU1599098594 |
84.28
CHF
17.07.2020 |
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Robus Umbrella - Robus Mid-Market Value Bond Fund C II
LU0960826658 |
85.89
EUR
02.08.2024 |
-3.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robus Umbrella - Robus Mid-Market Value Bond Fund C II CHF
LU1599103261 |
77.42
CHF
02.08.2024 |
-4.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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