Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

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Fonds   News
Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
HAL European Small Cap Equities ID
LU2841227809
61.37 EUR
19.01.2026
+0.95%
HAL European Small Cap Equities RA
LU0100177772
115.48 EUR
19.01.2026
+0.92%
HAL European Small Cap Equities RT
LU0100177426
180.56 EUR
19.01.2026
+0.92%
Inyova Impact Investing Active Equity Fund EUR UCITS ETF
LU3075459852
E
101.68 EUR
19.01.2026
Prime Values – Equity A
LU0470356352
S
181.51 EUR
20.01.2026
-0.18%
Prime Values – Equity D
LU1879229091
Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund A
LU2613835862
106.54 EUR
20.01.2026
+0.21%
Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund C I
LU2613836084
107.17 EUR
20.01.2026
+0.22%
Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund C II
LU3155736294
100.94 EUR
20.01.2026
0.00%
Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund S
LU2613836167
116.75 EUR
20.01.2026
+0.24%
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Q
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E
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