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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A2 EUR
LU0229009351
S
64.44 EUR
06.09.2024
67.66 EUR
06.09.2024
64.44 EUR
06.09.2024
-4.18%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D EUR
LU1923361049
147.28 EUR
06.09.2024
147.28 EUR
06.09.2024
147.28 EUR
06.09.2024
-3.93%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D GBP
LU1923361551
177.27 GBP
06.09.2024
177.27 GBP
06.09.2024
177.27 GBP
06.09.2024
-6.98%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D USD
LU1923361981
150.54 USD
06.09.2024
150.54 USD
06.09.2024
150.54 USD
06.09.2024
-4.17%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 EUR
LU1923361122
199.05 EUR
06.09.2024
199.05 EUR
06.09.2024
199.05 EUR
06.09.2024
-4.13%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 USD
LU2296188902
91.45 USD
06.09.2024
91.45 USD
06.09.2024
91.45 USD
06.09.2024
-4.35%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D3 EUR
LU1923361395
148.99 EUR
06.09.2024
148.99 EUR
06.09.2024
148.99 EUR
06.09.2024
-3.80%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D3 USD
LU2296189033
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I EUR
LU1923360827
151.00 EUR
06.09.2024
158.55 EUR
06.09.2024
151.00 EUR
06.09.2024
-3.59%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I GBP
LU2296188811
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