IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz
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Auf einen Blick
27
Fonds
178
Anteilsklassen
737
Dokumente
35
Gesetzliche Mitteilungen
Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D GBP
LU1923361551 |
251.91
GBP
27.08.2025 |
251.91
GBP
27.08.2025 |
251.91
GBP
27.08.2025 |
+32.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D USD
LU1923361981 |
219.25
USD
27.08.2025 |
219.25
USD
27.08.2025 |
219.25
USD
27.08.2025 |
+41.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 EUR
LU1923361122 |
279.30
EUR
27.08.2025 |
279.30
EUR
27.08.2025 |
279.30
EUR
27.08.2025 |
+28.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 USD
LU2296188902 |
135.07
USD
27.08.2025 |
135.07
USD
27.08.2025 |
135.07
USD
27.08.2025 |
+43.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D3 EUR
LU1923361395 |
206.54
EUR
27.08.2025 |
206.54
EUR
27.08.2025 |
206.54
EUR
27.08.2025 |
+26.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D3 USD
LU2296189033 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I EUR
LU1923360827 |
210.13
EUR
27.08.2025 |
220.64
EUR
27.08.2025 |
210.13
EUR
27.08.2025 |
+27.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I GBP
LU2296188811 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I USD
LU2296188738 |
128.82
USD
27.08.2025 |
135.27
USD
27.08.2025 |
128.82
USD
27.08.2025 |
+42.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I2 EUR
LU0229009781 |
94.87
EUR
27.08.2025 |
99.61
EUR
27.08.2025 |
94.87
EUR
27.08.2025 |
+26.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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