Quaero Capital S.A.

Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefon: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com

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Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities A1 CHF Distribution
LU1136190318
* 2.371%
30.06.2025
1.50% 2.17% 6
Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities C CHF Capitalisation
LU1418857667
* 1.85%
30.06.2025
1.00% 1.67%
Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities C EUR Capitalisation
LU1723325442
* 1.72%
30.06.2025
1.00% 1.64% 5
Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities D (EUR)
LU2508702482

Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities A (EUR)
LU0754593787
* 2.195%
30.06.2025
10.00% 1.50% 2.19% 6
Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities A (USD)
LU1539115334
* 2.168%
30.06.2025
10.00% 1.50% 2.16% 6
Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities A CHF Capitalisation
LU1539115680
* 2.198%
30.06.2025
10.00% 1.50% 2.19% 6
Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities D (EUR)
LU0754593514
* 2.716%
30.06.2025
2.00% 2.71% 6
Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities D (USD)
LU0754593605
* 2.658%
30.06.2025
2.00% 2.65% 6
Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities Z USD Capitalisation
LU1723324635

6
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E
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* Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)