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Fondsname  TER  Perf. Fee *  PTR  Max. Mgmt
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SRRI *  MyFunds
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD N Inc
IE000NLVD9S1
0.0165%
30.06.2023
0.50% 1.70%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD O Acc
IE000HM80EJ5
0.0105%
30.06.2023
0.90% 1.10%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD O Inc
IE00087AC1K9
0.0105%
30.06.2023
0.90% 1.10%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD A Acc
IE000IFPZKF3
* 1.20%
31.12.2024
1.00% 1.20%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD A Inc
IE000PU5HU16
* 1.20%
31.12.2024
1.00% 1.20%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD I Acc
IE000KB9DB51
Q
* 0.70%
31.12.2024
0.50% 0.70%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD I Inc
IE000OR3NBA6
Q
* 0.70%
31.12.2024
0.50% 0.70%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD N Acc
IE00079DLZG9
* 1.70%
31.12.2024
0.50% 1.70%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD N Inc
IE000Z4TTED6
* 1.70%
31.12.2024
0.50% 1.70%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD O Acc
IE00013EGXT4
* 1.10%
31.12.2024
0.90% 1.10%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)