DNB Asset Management AS

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DNB FUND - High Yield Retail B (EUR)
LU1637626331
* 0.86%
30.06.2024
0.80% 0.86%
DNB FUND - High Yield Retail B (N) (EUR)
LU1706369029
* 0.56%
30.06.2024
1.75% 0.56% 4
DNB FUND - High Yield Retail B (NOK)
LU1637626505
* 0.85%
30.06.2024
0.80% 0.85% 4
DNB FUND - INDIA Retail A (EUR)
LU0302237721

20.00% 1.50% 1.69% 6
DNB FUND - NORDIC EQUITIES Institutional A (EUR)
LU1047850182
* 0.78%
30.06.2024
0.75% 0.78% 6
DNB FUND - NORDIC EQUITIES Retail A (EUR)
LU0083425479
* 1.47%
30.06.2024
1.40% 1.45% 6
DNB FUND - NORDIC EQUITIES Retail A (N) (EUR)
LU2233193197
* 0.91%
30.06.2024
0.85% 0.89% 6
DNB FUND - Nordic Flexible Bonds Institutional A (EUR)
LU2319927237
* 0.30%
30.06.2024
0.80% 0.27%
DNB FUND - Nordic Flexible Bonds Retail A (EUR)
LU2319925967
* 0.70%
30.06.2024
0.80% 0.66%
DNB FUND - Nordic Investment Grade Institutional A (EUR)
LU2319926189
* 0.25%
30.06.2024
0.80% 0.22%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)