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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
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ADDI MyFunds
Pictet-Digital HZ CHF
LU2319669193
Q
21.07.2025
Pictet-Digital I dy USD
LU1733284605
21.07.2025
Pictet-Digital I JPY
LU0999321713
21.07.2025
Pictet-Digital J EUR
LU2800803061
21.07.2025
Pictet-EUR Bonds -HI CHF
LU0174582725
18.07.2025 159.7166
18.07.2025
Pictet-EUR Bonds -HP CHF
LU0174583616
18.07.2025 142.5962
18.07.2025
Pictet-EUR Bonds -HZ CHF
LU1330293892
Q
18.07.2025
Pictet-EUR Bonds -I
LU0128492062
18.07.2025 142.485
18.07.2025
Pictet-EUR Bonds -J
LU1432512843
Q
18.07.2025
Pictet-EUR Bonds -P
LU0128490280
18.07.2025 144.5265
18.07.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren