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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
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ADDI MyFunds
BBGI - Swiss Physical Gold EUR Hdg.
CH0122390336
Q
22.11.2024
BBGI - Swiss Physical Gold USD
CH0122388728
Q
22.11.2024
BBGI FUND - Commodities (USD) A
CH0022485277
22.11.2024
BBGI FUND - Natural Resources Opportunity Equity Fund (USD)
CH0026103074
Q
13.11.2024
BBGI FUND - Share Alternative Energy (USD)
CH0026103116
Q
29.10.2024
BBVA Euro corporate Bond P dist EUR
LU0412959297
22.11.2024
BBVA Global Bond A EUR
LU0836860659
22.11.2024
BBVA Global Bond A USD
LU0628181587
22.11.2024
BBVA Global Equity A EUR Acc
LU0432084977
22.11.2024
BBVA Global Equity A USD Acc
LU0836858836
22.11.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren