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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
New Capital Healthcare Disruptors Fund USD O Acc
IE00BKY80K97
03.07.2025
New Capital Healthcare Disruptors Fund USD P Acc.
IE00BN6JWN83
03.07.2025
New Capital Healthcare Disruptors Fund USD X Acc
IE00BKY80N29
03.07.2025
New Capital Institutional Fund - Foreign Bond (In Liquidation)
CH0016174051
Q
12.08.2024
New Capital Japan Equity Fund CHF I Acc
IE00BF4J0V82
03.07.2025
New Capital Japan Equity Fund CHF O Acc
IE00BF4J1B51
03.07.2025
New Capital Japan Equity Fund EUR I Acc
IE00BF4J0T60
03.07.2025
New Capital Japan Equity Fund EUR O Acc
IE00BF4J0S53
03.07.2025
New Capital Japan Equity Fund GBP Acc
IE00BF4J0Q30
03.07.2025
New Capital Japan Equity Fund JPY I Acc
IE00BF4J0K77
03.07.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren