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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
New Capital Global Convertible Bond Fund USD N Acc
IE00BL0KXQ37
15.08.2025
New Capital Global Convertible Bond Fund USD O Acc
IE00BK9WPZ68
15.08.2025
New Capital Global Convertible Bond Fund USD X Acc
IE00BK9WPK16
15.08.2025
New Capital Global Equity Conviction Fund AUD O Inc
IE00BMXC9B08
15.08.2025
New Capital Global Equity Conviction Fund CHF I Acc
IE00BWGC5Y25
Q
15.08.2025
New Capital Global Equity Conviction Fund CHF O Acc
IE00BWGC5X18
15.08.2025
New Capital Global Equity Conviction Fund EUR I Acc
IE00BWGC5W01
15.08.2025
New Capital Global Equity Conviction Fund EUR O Acc
IE00BWGC5V93
15.08.2025
New Capital Global Equity Conviction Fund EUR X Acc
IE00BYT3S813
Q
15.08.2025
New Capital Global Equity Conviction Fund GBP Acc
IE00BWGC5T71
15.08.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren