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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
MOSAIC - HR EUR
LU0213918591
Q
31.05.2025
MOSAIC - HR GBP
LU0368545538
Q
31.05.2025
MOSAIC - HZ EUR
LU0306255109
Q
31.05.2025
MOSAIC - HZ GBP
LU0368545884
Q
31.05.2025
MOSAIC - I USD
LU0211629901
Q
31.05.2025
MOSAIC - J USD
LU0213915068
Q
31.05.2025
MOSAIC - P USD
LU1054540585
Q
31.05.2025
MOSAIC - R USD
LU0213918088
Q
31.05.2025
MOSAIC - S USD
LU2427033084
Q
31.05.2025
MOSAIC - Z USD
LU0306251884
Q
31.05.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren