Neuberger Berman Global High Yield SDG Engagement Fund AUD I4 Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE000RAQS8J1
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Global High Yield SDG Engagement Fund AUD I4 Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Seeks to maximise current income whilst preserving capital by investing in securities in the global high yield fixed income market that produce investment returns and support better alignment with the United Nations Sustainable Development Goals by engaging with issuers in support of achieving the United Nations Sustainable Development Goals.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.70 AUD 17.04.2025
Vorheriger Preis * 10.67 AUD 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 10.92 AUD 26.02.2025
52 Wochen Tief * 10.53 AUD 09.04.2025
NAV * 10.70 AUD 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 928'627'199
Anteilsklassevermögen *** 9'936'952
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -1.20% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate -1.02% 28.01.2025
17.04.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun25 1.39%
Medline Borrower LP 0.56%
Electricite de France SA 0.45%
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 0.43%
Block Inc 0.41%
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer Inc 0.40%
Lightning Power LLC 0.40%
Tenet Healthcare Corporation 0.40%
UKG Inc. 0.39%
Vistra Operations Co LLC 0.38%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.47%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.47%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)