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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
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ADDI MyFunds
DNB FUND - Disruptive Opportunities Retail A (N) (EUR)
LU2061961491
01.10.2024
DNB FUND - Future Waves Insitutional A (EUR)
LU1047850000
Q
01.10.2024
DNB FUND - Future Waves Retail A (EUR)
LU0029375739
01.10.2024
DNB FUND - Future Waves Retail A (N) (EUR)
LU1706370381
DNB FUND - Health Care Retail A (EUR)
LU1660425346
01.10.2024
DNB FUND - High Yield Instit. A (CHF)
LU1303786419
Q
01.10.2024
DNB FUND - High Yield Instit. A (CHF)
LU1303786419
DNB FUND - High Yield Instit. A (EUR)
LU1303786096
Q
01.10.2024
DNB FUND - High Yield Instit. A (NOK)
LU1303786500
Q
01.10.2024
DNB FUND - High Yield Instit. A (USD)
LU1303786252
Q
01.10.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren