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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
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ADDI MyFunds
DNCA Invest - Global Emerging Equity Class M
LU2533787433
24.07.2025
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LU2533787359
24.07.2025
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LU0641745921
13.08.2025
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13.08.2025
DNCA INVEST - ONE Class BG
LU1481483334
Q
13.08.2025
DNCA INVEST - ONE Class H-A USD
LU1278540171
13.08.2025
DNCA INVEST - ONE Class H-I USD
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Q
13.08.2025
DNCA INVEST - ONE Class I
LU0641746143
Q
13.08.2025
DNCA INVEST - ONE Class N
LU1234714746
Q
13.08.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren