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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
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ADDI MyFunds
DNB Fund-India Retail A (EUR)
LU0302237721
13.08.2025
DNB Fund-Nordic Equities Institutional A (EUR)
LU1047850182
13.08.2025
DNB Fund-Nordic Equities Retail A (EUR)
LU0083425479
13.08.2025
DNB Fund-Nordic Equities Retail A (N) (EUR)
LU2233193197
13.08.2025
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds Institutional A (EUR)
LU2319927237
13.08.2025
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds Retail A (EUR)
LU2319925967
13.08.2025
DNB Fund-Nordic High Yield Instit. A (CHF)
LU1303786419
Q
13.08.2025
DNB Fund-Nordic High Yield Instit. A (CHF)
LU1303786419
DNB Fund-Nordic High Yield Instit. A (EUR)
LU1303786096
Q
13.08.2025
DNB Fund-Nordic High Yield Instit. A (NOK)
LU1303786500
Q
13.08.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren