Fondsname | Datum | Kapitalbeteiligungsquote in % |
Anteil am Gesamtvermögen in % |
Immobilienquote in % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-India Retail A (EUR)
LU0302237721 |
13.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic Equities Institutional A (EUR)
LU1047850182 |
13.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic Equities Retail A (EUR)
LU0083425479 |
13.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic Equities Retail A (N) (EUR)
LU2233193197 |
13.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds Institutional A (EUR)
LU2319927237 |
13.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds Retail A (EUR)
LU2319925967 |
13.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic High Yield Instit. A (CHF)
LU1303786419 |
13.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic High Yield Instit. A (CHF)
LU1303786419 |
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DNB Fund-Nordic High Yield Instit. A (EUR)
LU1303786096 |
13.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic High Yield Instit. A (NOK)
LU1303786500 |
13.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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