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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBAM - Global Convertible Bond ID
LU0940717399
Q
11.09.2025
UBAM - Global Convertible Bond IHC
LU0940717472
Q
03.09.2025
UBAM - Global Convertible Bond IHC
LU0940717639
03.09.2025
UBAM - Global Convertible Bond IHC
LU0940718017
Q
11.09.2025
UBAM - Global Convertible Bond IHD CHF
LU0940717555
11.09.2025
UBAM - Global Convertible Bond RC
LU0940718280
Q
03.09.2025
UBAM - Global Convertible Bond UC
LU0940718447
11.09.2025
UBAM - Global Convertible Bond UD
LU0940718793
Q
11.09.2025
UBAM - Global Convertible Bond UHC
LU2051757768
11.09.2025
UBAM - Global Convertible Bond UHD
LU0940718959
11.09.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren