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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
AB Swiss Funds - Global Balanced Fund Classe I1 USD
CH1191771083
Q
28.06.2024
AB Swiss Funds - Global Balanced Fund Classe R1 USD
CH1191771109
28.06.2024
AB Swiss Funds - Global Conservative Fund Classe I1 USD
CH1191771042
Q
28.06.2024
AB Swiss Funds - Global Conservative Fund Classe R1 USD
CH1191771067
28.06.2024
AB Swiss Funds - Global Growth Fund Classe I1 USD
CH1191771125
Q
28.06.2024
AB Swiss Funds - Global Growth Fund Classe R1 USD
CH1191771141
28.06.2024
AZ Islamic - MAMG Global Sukuk A (USD DIS)
LU0942875963
Q
02.07.2024
AZ Islamic - MAMG Global Sukuk A-ME (SGD DIS)
LU1475577877
02.07.2024
AZ Islamic - MAMG Global Sukuk A-ME (USD ACC)
LU1435409286
02.07.2024
AZ Islamic - MAMG Global Sukuk A-ME (USD DIS)
LU1435409369
02.07.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren