| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz Klasse A1 CH1360215300 | 108.45
                    CHF 29.10.2025 | 108.18
                    CHF 29.10.2025 | +7.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz Klasse H1D CH1360215326 | 108.77
                    CHF 29.10.2025 | 108.50
                    CHF 29.10.2025 | +8.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz Klasse R1 CH1360215334 | 108.43
                    CHF 29.10.2025 | 108.16
                    CHF 29.10.2025 | +7.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse A1 CH0412078328 | 112.33
                    CHF 29.10.2025 | 111.99
                    CHF 29.10.2025 | +3.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse A2 CH0412078310 | 110.72
                    CHF 29.10.2025 | 110.39
                    CHF 29.10.2025 | +3.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse E CH1154699529 | 102.46
                    CHF 29.10.2025 | 102.15
                    CHF 29.10.2025 | +3.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse H1 CH0412078302 | 116.33
                    CHF 29.10.2025 | 115.98
                    CHF 29.10.2025 | +3.64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse R1 CH0412078344 | 112.40
                    CHF 29.10.2025 | 112.06
                    CHF 29.10.2025 | +3.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse A1 CH0412078401 | 118.14
                    CHF 29.10.2025 | 117.84
                    CHF 29.10.2025 | +4.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse A2 CH0412078393 | 115.60
                    CHF 29.10.2025 | 115.31
                    CHF 29.10.2025 | +3.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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