ISIN | IE000KI18SZ3 |
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Valorennummer | 136440612 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Impax Global High Yield Euro 'S' Accumulation |
Fondsanbieter |
Impax Asset Management Limited
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7432 2609 E-Mail: info@impax.co.uk Web: www.impax.co.uk |
Fondsanbieter | Impax Asset Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Fund's investment objective is to outperform the Benchmark and generate long term capital growth and income through an actively managed portfolio of predominantly global high yield securities. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1.04 EUR | 31.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1.04 EUR | 28.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1.05 EUR | 27.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1.02 EUR | 31.10.2024 |
NAV * | 1.04 EUR | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 179'533'560 | |
Anteilsklassevermögen *** | 41'463'054 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.10% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.88% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 Monat | -1.33% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 Monate | +0.10% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 Monate | +1.07% |
31.10.2024 - 31.03.2025
31.10.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aviva PLC | 2.38% | |
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Millicom International Cellular SA | 1.69% | |
Investec PLC | 1.66% | |
CVS Health Corp | 1.66% | |
Macys Retail Holdings LLC | 1.65% | |
Danske Bank A/S | 1.61% | |
ams OSRAM AG | 1.61% | |
Electricite de France SA | 1.58% | |
VMED O2 UK Financing I PLC | 1.54% | |
Roquette Freres 5.494% | 1.47% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |