ISIN | IE000KI18SZ3 |
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Valorennummer | 136440612 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Impax Global High Yield Euro 'S' Accumulation |
Fondsanbieter |
Impax Asset Management Limited
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7432 2609 E-Mail: info@impax.co.uk Web: www.impax.co.uk |
Fondsanbieter | Impax Asset Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Fund's investment objective is to outperform the Benchmark and generate long term capital growth and income through an actively managed portfolio of predominantly global high yield securities. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1.08 EUR | 04.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1.08 EUR | 03.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1.08 EUR | 29.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 1.01 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 1.08 EUR | 04.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 191'273'910 | |
Anteilsklassevermögen *** | 41'564'470 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.25% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.06% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 Monat | +0.56% |
05.08.2025 - 04.09.2025
05.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | +2.66% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | +2.96% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | +5.27% |
31.10.2024 - 04.09.2025
31.10.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Unisys Corp. 10.625% | 1.67% | |
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Electricite de France SA 7.375% | 1.66% | |
Benteler International Aktiengesellschaft 7.25% | 1.55% | |
CVS Health Corp 7% | 1.41% | |
Dentsply Sirona Inc 8.375% | 1.38% | |
ZF Europe Finance B.V. 7% | 1.37% | |
Toucan Finco Ltd. / Toucan Finco Can Inc. / Toucan Finco US Inc. 8.25% | 1.34% | |
CoreWeave Inc. 9.25% | 1.31% | |
Topsoe AS 6.75% | 1.30% | |
Prime Healthcare Services Inc 9.375% | 1.27% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |