ISIN | IE000KI18SZ3 |
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Valorennummer | 136440612 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Impax Global High Yield Euro 'S' Accumulation |
Fondsanbieter |
Impax Asset Management Limited
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7432 2609 E-Mail: info@impax.co.uk Web: www.impax.co.uk |
Fondsanbieter | Impax Asset Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Fund's investment objective is to outperform the Benchmark and generate long term capital growth and income through an actively managed portfolio of predominantly global high yield securities. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1.04 EUR | 15.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1.04 EUR | 14.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1.05 EUR | 27.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1.01 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 1.04 EUR | 15.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 166'509'684 | |
Anteilsklassevermögen *** | 42'138'312 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.87% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.45% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
1 Monat | +2.76% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 Monate | -0.38% |
17.02.2025 - 15.05.2025
17.02.2025 15.05.2025 |
6 Monate | +1.66% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 Jahr | +1.85% |
31.10.2024 - 15.05.2025
31.10.2024 15.05.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aviva PLC | 2.55% | |
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Electricite de France SA | 1.77% | |
Citigroup Inc. 6.95% | 1.71% | |
Millicom International Cellular SA | 1.59% | |
Phoenix Group Holdings PLC | 1.56% | |
CVS Health Corp | 1.53% | |
Telecom Italia Capital S.A. 7.721% | 1.53% | |
Danske Bank A/S | 1.52% | |
Rothesay Life PLC 7.019% | 1.52% | |
Centrica PLC | 1.48% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |