| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HELEVIA Swiss Dividend Fund A-acc
CH1466881674 |
150.00
CHF
15.12.2025 |
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HELEVIA Swiss Dividend Fund B-acc
CH1466881666 |
150.00
CHF
15.12.2025 |
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HELEVIA Swiss Dividend Fund B-dist
CH1466881658 |
150.00
CHF
15.12.2025 |
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HELEVIA Swiss Dividend Fund Z-acc
CH1466881641 |
150.00
CHF
15.12.2025 |
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HELEVIA Swiss Dividend Fund Z-dist
CH1466881633 |
150.00
CHF
15.12.2025 |
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HELIUM ALPHA A
LU1685858703 |
1'058.96
EUR
13.06.2025 |
-1.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HELIUM ALPHA A USD
LU2113028521 |
1'157.81
USD
23.05.2025 |
-0.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HELIUM ALPHA B
LU1685859180 |
1'027.81
EUR
23.05.2025 |
-1.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HELIUM ALPHA C
LU1685859420 |
1'194.53
EUR
27.06.2025 |
-1.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HELIUM ALPHA S
LU1685859263 |
1'105.73
EUR
23.05.2025 |
-1.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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