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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
ENETIA Energy Transition Fund I CHFh
CH0269836711
15'430.95 CHF
02.05.2025
15'430.95 CHF
02.05.2025
-1.35%
ENETIA Energy Transition Fund I EURh
CH0028361217
Q
13'382.08 EUR
02.05.2025
13'382.08 EUR
02.05.2025
-0.63%
ENETIA Energy Transition Fund IA EURh
CH1152838327
Q
747.57 EUR
02.05.2025
747.57 EUR
02.05.2025
-0.52%
ENETIA Energy Transition Fund IB CHFh
CH0596714664
155.59 CHF
02.05.2025
155.59 CHF
02.05.2025
-1.27%
ENETIA Energy Transition Fund IB EURh
CH0567742124
Q
131.23 EUR
02.05.2025
131.23 EUR
02.05.2025
-0.55%
Enhanced Liquidity CHF -F dy
CH1269462383
837.20 CHF
05.05.2025
+0.11%
Enhanced Liquidity CHF -I dy
CH0021732877
Q
826.55 CHF
05.05.2025
+0.10%
Enhanced Liquidity CHF -J dy
CH0227341747
Q
829.69 CHF
05.05.2025
+0.11%
Enhanced Liquidity CHF -P dy
CH0021732604
826.30 CHF
05.05.2025
+0.08%
Enhanced Liquidity CHF -Z dy
CH0021733230
Q
843.46 CHF
05.05.2025
+0.14%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs