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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-India Retail A (EUR)
LU0302237721
266.07 EUR
13.08.2025
266.07 EUR
13.08.2025
-17.90%
DNB Fund-Nordic Equities Institutional A (EUR)
LU1047850182
215.29 EUR
13.08.2025
215.29 EUR
13.08.2025
-1.07%
DNB Fund-Nordic Equities Retail A (EUR)
LU0083425479
6.57 EUR
13.08.2025
6.57 EUR
13.08.2025
-1.49%
DNB Fund-Nordic Equities Retail A (N) (EUR)
LU2233193197
111.17 EUR
13.08.2025
111.17 EUR
13.08.2025
-1.16%
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds Institutional A (EUR)
LU2319927237
116.51 EUR
13.08.2025
116.51 EUR
13.08.2025
+3.08%
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds Retail A (EUR)
LU2319925967
114.56 EUR
13.08.2025
114.56 EUR
13.08.2025
+2.83%
DNB Fund-Nordic High Yield Instit. A (CHF)
LU1303786419
Q
116.07 CHF
13.08.2025
116.07 CHF
13.08.2025
+2.03%
DNB Fund-Nordic High Yield Instit. A (CHF)
LU1303786419
DNB Fund-Nordic High Yield Instit. A (EUR)
LU1303786096
Q
131.44 EUR
13.08.2025
131.44 EUR
13.08.2025
+3.54%
DNB Fund-Nordic High Yield Instit. A (NOK)
LU1303786500
Q
1'623.07 NOK
13.08.2025
1'623.07 NOK
13.08.2025
+4.75%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs