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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
CT (Lux) Responsible Global Equity R Acc USD
LU1460793000
24.79 USD
14.01.2026
+0.57%
CT (Lux) Responsible Global Equity R Inc EUR
LU0969484335
30.59 EUR
14.01.2026
+1.29%
CT (Lux) Sustainable Opportunities European Equity A Inc EUR
LU0153358667
32.01 EUR
14.01.2026
+3.39%
CT Real Estate Equity Market Neutral Fund A EUR Acc
IE00B7V30396
13.32 EUR
14.01.2026
+0.38%
CT Real Estate Equity Market Neutral Fund B Acc EUR
IE00B7WC3B40
14.45 EUR
14.01.2026
+0.35%
Daneo Partners Umbrella – Daneo Swiss Residential Property Debt Fund DI
CH1174558309
Q
100.49 CHF
31.12.2025
Daneo Partners Umbrella – Daneo Swiss Residential Property Debt Fund DP
CH1174558317
Q
100.51 CHF
31.12.2025
Daneo Partners Umbrella – Daneo Swiss Residential Property Debt Fund DS
CH1174329305
Q
101.25 CHF
31.12.2025
DCP - Equity Income IS CHF acc.
LU2828000633
108.54 CHF
14.01.2026
108.54 CHF
14.01.2026
108.54 CHF
14.01.2026
-0.17%
DCP - Equity Income IS EUR (hedged) acc
LU2828000716
111.43 EUR
14.01.2026
111.43 EUR
14.01.2026
111.43 EUR
14.01.2026
-0.09%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs