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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Deep Research Fund SICAV Klasse A
LI0307054317
2'216.77 CHF
13.08.2025
+0.10%
Deep Research Fund SICAV Klasse B
LI0338510220
2'445.88 EUR
13.08.2025
+0.13%
Deep Research Fund SICAV Klasse I
LI0474797094
1'924.16 CHF
13.08.2025
+0.29%
Deep Research Fund SICAV Klasse J
LI0474797144
1'484.94 EUR
13.08.2025
+0.32%
Deep Research Fund SICAV Klasse K
LI0474797169
1'820.29 USD
13.08.2025
+13.08%
Deep Research Fund SICAV Klasse S
LI0338510196
2'184.46 CHF
13.08.2025
+0.47%
Deep Research Fund SICAV Klasse T
LI0338510261
2'543.95 EUR
13.08.2025
+0.50%
DF DEUTSCHE FINANCE SECURITIES FUND GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENTS I
LU2026829791
939.72 EUR
14.08.2025
-0.57%
DF DEUTSCHE FINANCE SECURITIES FUND GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENTS R
LU2026829528
88.95 EUR
14.08.2025
-0.94%
Diamond Capital Funds plc – Appletree Subordinated Debt Fund Class A EUR
IE00BWT69H25
115.44 EUR
12.08.2025
+4.16%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs