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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Cassiopeia UCITS D
IE00BD96WM56
123.13 GBP
19.09.2024
-0.57%
CEAMS QUALITY EUROPE EQUITY FUND EUR - B
LU0199669259
307.39 EUR
26.09.2024
+7.40%
CEAMS QUALITY SWITZERLAND EQUITY FUND CHF - B
LU0199667808
310.90 CHF
26.09.2024
+12.90%
CEAMS QUALITY USA EQUITY FUND USD - B
LU0199670695
500.59 USD
26.09.2024
+12.12%
CENTIFOLIA Class C
FR0007076930
438.53 EUR
26.09.2024
+4.46%
CENTIFOLIA Class D
FR0000988792
282.74 EUR
26.09.2024
+0.86%
CENTIFOLIA Class I
FR0013176211
Q
123.44 EUR
26.09.2024
+5.35%
CENTIFOLIA Class N
FR0013294253
Q
471.14 EUR
26.09.2024
+5.16%
CENTIFOLIA Class ND
FR0013297918
Q
299.25 EUR
26.09.2024
+1.73%
Centralfonds Zentralschweizerischer Immobilienfonds
CH0002780507
3'974.15 CHF
01.07.2024
3'569.70 CHF
01.07.2024
-1.07%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs