Fondsname | TER | Perf. Fee * | PTR | Max. Mgmt Fee * |
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SRRI * | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Healthcare Disruptors Fund USD O Acc
IE00BKY80K97 |
0.0173%
30.06.2023 |
1.50% | 1.77% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Healthcare Disruptors Fund USD P Acc.
IE00BN6JWN83 |
0.0103%
30.06.2023 |
0.80% | 1.07% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Healthcare Disruptors Fund USD X Acc
IE00BKY80N29 |
0.0023%
30.06.2023 |
0.00% | 0.27% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Institutional Fund - Foreign Bond (In Liquidation)
CH0016174051 |
0.20%
31.12.2023 |
0.12% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Japan Equity Fund CHF I Acc
IE00BF4J0V82 |
0.0093%
30.06.2023 |
0.70% | 0.85% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Japan Equity Fund CHF O Acc
IE00BF4J1B51 |
0.0162%
30.06.2023 |
1.40% | 1.60% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Japan Equity Fund EUR I Acc
IE00BF4J0T60 |
0.0093%
30.06.2023 |
0.70% | 0.85% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Japan Equity Fund EUR O Acc
IE00BF4J0S53 |
0.0162%
30.06.2023 |
1.40% | 1.60% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Japan Equity Fund GBP Acc
IE00BF4J0Q30 |
0.0092%
30.06.2023 |
0.70% | 0.85% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Japan Equity Fund JPY I Acc
IE00BF4J0K77 |
0.0091%
30.06.2023 |
0.70% | 0.85% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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