UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 11.12.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR Premier (Dist.)
IE00BWWCQV04
Q
12.12.2025 0.0006
12.12.2025
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR Q (Acc.)
IE00BWWCR848
12.12.2025
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR QL (Acc.)
IE000X1PHKX2
12.12.2025
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR QL (Dist)
IE0003IK46W3
12.12.2025
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR S (Acc.)
IE0003NHORY5
Q
12.12.2025
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR S (Dist.)
IE00BWWCR400
Q
12.12.2025 7.5728
12.12.2025
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR SE (Dist.)
IE000P44W9M9
Q
12.12.2025
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren