Global Opportunities Access: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.09.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Global Opportunities Access - Global Equities II USD-hedged F-acc
LU1189806976
Q
17.12.2024 2.95
17.12.2024
Global Opportunities Access - Global Equities II USD-hedged F-UKdist
LU1177369623
Q
17.12.2024
Global Opportunities Access - Global Equities JPY-hedged F-acc
LU1490153373
Q
17.12.2024
Global Opportunities Access - Global Equities USD-hedged F-acc
LU1189806620
Q
17.12.2024 2.95
17.12.2024
Global Opportunities Access - Global Equities USD-hedged F-UKdist
LU1177367411
Q
17.12.2024
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds CHF-hedged F-acc
LU1230907641
Q
17.12.2024 5.84
17.12.2024
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds CHF-hedged F-UKdist
LU1303886987
Q
17.12.2024
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds EUR-hedged F-acc
LU1121026048
Q
17.12.2024 3.31
17.12.2024
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds EUR-hedged F-UKdist
LU1121028259
Q
17.12.2024
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds GBP-hedged F-UKdist
LU1172251438
Q
17.12.2024
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren