Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds CHF-hedged F-acc

Stammdaten

ISIN LU1230907641
Valorennummer 28093422
Bloomberg Global ID UBHCHFA LX
Fondsname Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds CHF-hedged F-acc
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Bond High Yield LT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the actively managed sub-fund is the appreciation of assets in the long term by seeking indirectly primarily exposure to high yield and emerging market bonds. Returns may be composed of current income from interest as well as capital gains. The invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. The reference currency of the sub-fund is USD (Global Opportunities Access – High Yield and EM Bonds).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.30 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 101.23 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 102.61 CHF 01.10.2024
52 Wochen Tief * 94.22 CHF 24.11.2023
NAV * 101.30 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis * 101.30 CHF 21.11.2024
Rücknahmepreis * 101.30 CHF 21.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 971'259'907
Anteilsklassevermögen *** 198'856'381
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.15% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.53% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +0.11% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +2.30% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +7.80% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +11.05% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -8.89% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre -5.54% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 5.84
ADDI Date 21.11.2024

Top 10 Holdings ***

MM Access II Em Mkts Dbt USD F-UKdist 17.80%
MM Access II High Yield USD F-acc 17.75%
GS Em Mkts Dbt IS Inc USD 11.58%
JPM Emerging Markets Debt I2 (inc) USD 11.02%
GS EM Corp Bd I Acc USD 10.84%
Nordea 1 - European High Yld Bd HBI USD 7.89%
BGF US Dollar High Yield Bd I2 USD 4.73%
Ashmore SICAV EM Corp Dbt Z2 USD Acc 4.49%
PGIM Broad Market US HY Bd USD S Acc 3.57%
AXAWF US High Yield Bonds I Cap USD 3.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.16%
Datum TER 31.07.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.39%
Ongoing Charges *** 1.24%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)