Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 07.07.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund GBP N AccU
IE00BJ570W02
11.07.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund GBP S A1 DisU
IE00BKFHS670
Q
11.07.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund GBP S AccU
IE000K29GPT3
Q
11.07.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund GBP T AccU
IE00BGH1GK98
Q
11.07.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund USD D AccU
IE00BH3VJH87
11.07.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund USD DL AccU
IE00BHHMS037
11.07.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund USD G A1 DisU
IE00BD2ZZ863
Q
11.07.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund USD G AccU
IE00B906ZM73
Q
11.07.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund USD GN AccU
IE00BNQ4RL64
11.07.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund USD N AccU
IE00BH3VJG70
11.07.2025
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren