UBS (Lux) Key Selection SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.09.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1392922271
17.12.2024 2.02
17.12.2024
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1392922354
17.12.2024 1.02
17.12.2024
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) N-8%-mdist
LU1121267089
17.12.2024
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) N-acc
LU1392922438
17.12.2024
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0878006104
17.12.2024 9.14
17.12.2024
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) P-dist
LU0878005809
17.12.2024 0.00
17.12.2024
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0943632330
17.12.2024
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1240792926
26.06.2023
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) (HKD) P-mdist
LU0882747503
17.12.2024
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) P-acc
LU0878005551
17.12.2024 9.01
17.12.2024
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren