UBS (Lux) Money Market Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.09.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Money Market Fund - USD F-acc
LU0454364208
Q
17.12.2024 18.73
17.12.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - USD F-dist
LU0454364117
Q
17.12.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - USD I-B-acc
LU0395210163
Q
17.12.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - USD I-X-acc
LU0395210247
Q
17.12.2024 37.80
17.12.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - USD INSTITUTIONAL-acc
LU0395209405
17.12.2024 42.05
17.12.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - USD K-1-acc
LU0395209157
17.12.2024 221'138.94
17.12.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - USD P-acc
LU0006277684
17.12.2024 793.25
17.12.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - USD PREFERRED-acc
LU2498540348
17.12.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - USD Q-acc
LU0357617645
17.12.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - USD QL-acc
LU2630463664
17.12.2024
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren