UBS (Lux) Equity SICAV: Andere optionale Mitteilungen vom 14.11.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU2254336741
Q
14.11.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0511785726
14.11.2024 0.00
14.11.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0508198768
14.11.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) F-acc
LU0946081121
Q
14.11.2024 0.72
14.11.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) I-A1-acc
LU0399032613
Q
14.11.2024 6.36
14.11.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) I-A3-acc
LU0399033009
Q
14.11.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) I-B-acc
LU0399033348
Q
14.11.2024 11.06
14.11.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) I-X-acc
LU0399033694
Q
14.11.2024 7.88
14.11.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) P-acc
LU0198837287
S
14.11.2024 0.08
14.11.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) Q-acc
LU0358729654
14.11.2024
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren