ISIN | LU0399032613 |
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Valorennummer | 4732789 |
Bloomberg Global ID | UUGI70A LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) I-A1-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds ist ein Effektenfonds, der sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikoverteilung zu mindestens zwei Drittel in Aktien oder anderen Kapitalanteilen von Gesellschaften investiert, die entweder ihren Sitz in den USA haben, als Holdinggesellschaften überwiegende Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in den USA halten oder ihre wirtschaftliche Hauptaktivität in den USA haben Der Anlageprozess orientiert sich am «Growth Style» Verfahren. Dies bedeutet, dass vorwiegend Anlagen in Firmen getätigt werden, welche einen Wettbewerbsvorteil besitzen und/oder ein überdurchschnittliches Gewinnwachstumspotenzial aufweisen können. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 827.88 USD | 14.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 834.70 USD | 13.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 837.48 USD | 11.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 602.28 USD | 16.11.2023 |
NAV * | 827.88 USD | 14.11.2024 |
Ausgabepreis * | 827.88 USD | 14.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 827.88 USD | 14.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'724'852'663 | |
Anteilsklassevermögen *** | 486'827'493 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +30.25% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +37.79% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 Monat | +1.60% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 Monate | +11.90% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 Monate | +16.66% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 Jahr | +37.08% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 Jahre | +79.15% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 Jahre | +22.75% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 Jahre | +124.94% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 6.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.11.2024 |
NVIDIA Corp | 8.68% | |
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Apple Inc | 8.43% | |
Microsoft Corp | 7.94% | |
Amazon.com Inc | 7.92% | |
Meta Platforms Inc Class A | 5.21% | |
Alphabet Inc Class A | 4.21% | |
Broadcom Inc | 4.07% | |
Mastercard Inc Class A | 3.97% | |
Eli Lilly and Co | 3.53% | |
Oracle Corp | 2.91% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.72% |
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Datum TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.56% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |