UBS (Lux) Equity SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 24.10.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (CHF) P-acc
LU0571745792
27.10.2025 23.22
27.10.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (CHF) Q-acc
LU1240784311
27.10.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (CHF) QL-acc
LU2049072189
27.10.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (GBP) P-dist
LU0571744555
27.10.2025 0.00
27.10.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (GBP) Q-dist
LU1240784402
27.10.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (USD) P-acc
LU0571745446
27.10.2025 23.74
27.10.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (USD)QL-acc
LU2049072346
27.10.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) N-8%-mdist
LU1121265976
27.10.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) P-acc
LU0566497433
S
27.10.2025 25.83
27.10.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) P-dist
LU0566497516
27.10.2025 0.00
27.10.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren