UBS (Lux) Equity SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.09.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) I-A3-dist
LU2765585018
Q
17.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) P-acc
LU0868494617
S
17.12.2024 6.49
17.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) P-dist
LU0868494708
17.12.2024 0.00
17.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) P-mdist
LU0942090050
17.12.2024 14.06
17.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) Q-acc
LU1207007581
17.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) Q-dist
LU1240789625
17.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) Q-mdist
LU1240789898
17.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) ​(EUR hedged) QL-acc
LU2049450716
17.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) ​(EUR hedged) QL-dist
LU2049450807
17.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) ​QL-acc
LU2049450989
17.12.2024
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren