UBS (Lux) Equity SICAV: Schaffung, Aufhebung, Split und Vereinigung von Anteilsklassen vom 09.07.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240790045
10.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2049072775
10.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR hedged) F-acc
LU1050658415
Q
10.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU2254336741
Q
10.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
LU1970533995
Q
10.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0511785726
10.07.2025 0.00
10.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0508198768
10.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR) Q-dist
LU2696133516
10.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) F-acc
LU0946081121
Q
10.07.2025 0.72
10.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) I-A1-acc
LU0399032613
Q
10.07.2025 6.36
10.07.2025
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren