UBS (Lux) Equity SICAV: Schaffung, Aufhebung, Split und Vereinigung von Anteilsklassen vom 09.07.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
LU1970533995
Q
17.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0511785726
17.09.2025 0.00
17.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0508198768
17.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) F-acc
LU0946081121
Q
17.09.2025 0.72
17.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) I-A1-acc
LU0399032613
Q
17.09.2025 6.36
17.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) I-A3-acc
LU0399033009
Q
17.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) I-B-acc
LU0399033348
Q
17.09.2025 11.06
17.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) I-X-acc
LU0399033694
Q
17.09.2025 7.88
17.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) P-acc
LU0198837287
S
17.09.2025 0.08
17.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) Q-acc
LU0358729654
17.09.2025
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren