UBS (Lux) Equity SICAV: Schaffung, Aufhebung, Split und Vereinigung von Anteilsklassen vom 09.07.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (GBP hedged) Q-acc
LU1340049755
16.09.2025 2.53
16.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (GBP portfolio hedged) F-acc
LU1865229238
Q
16.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (USD portfolio hedged) F-acc
LU1520716801
Q
16.09.2025 0.68
16.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (USD portfolio hedged) F-dist
LU1626163403
Q
16.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) F-acc
LU2080290617
Q
16.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) F-UKdist
LU2080540078
Q
16.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) I-A1-acc
LU1599408454
Q
16.09.2025 0.22
16.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) I-A3-acc
LU1564462890
Q
16.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) P-acc
LU1323610961
S
16.09.2025 1.57
16.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) Q-acc
LU1323611266
16.09.2025 2.56
16.09.2025
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren