UBS (Lux) Equity SICAV: Schaffung, Aufhebung, Split und Vereinigung von Anteilsklassen vom 09.07.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-B-acc
LU0399012425
Q
11.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-X-acc
LU0399012771
Q
11.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-X-dist
LU0399012698
Q
11.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) P-4%-mdist
LU1769817096
11.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) P-acc
LU0328353924
11.07.2025 1.27
11.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) Q-acc
LU0399011534
11.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) Q-dist
LU0399011450
11.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) U-X-acc
LU0399012938
Q
11.07.2025 2'838.87
11.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0858845737
Q
10.07.2025 20.79
10.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0678866319
Q
10.07.2025 33.34
10.07.2025
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren