UBS (Lux) Equity SICAV: Schaffung, Aufhebung, Split und Vereinigung von Anteilsklassen vom 22.10.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) (USD hedged) Q-dist
LU1240783859
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) (USD hedged) QL-8%-mdist
LU2049073666
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) F-qdist
LU2110954588
Q
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) I-A1-acc
LU1432555495
Q
19.12.2024 2.46
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) K-B-mdist
LU2205084713
Q
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) P-acc
LU1121265208
19.12.2024 6.39
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) P-dist
LU1121265380
19.12.2024 0.00
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) Q-acc
LU1240784071
19.12.2024 4.64
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) Q-dist
LU1240784154
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) U-X-UKdist-mdist
LU1480127684
Q
19.12.2024
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren