UBS (Lux) Equity SICAV: Schaffung, Aufhebung, Split und Vereinigung von Anteilsklassen vom 22.10.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) F-acc
LU0946081121
Q
19.12.2024 0.72
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) I-A1-acc
LU0399032613
Q
19.12.2024 6.36
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) I-A3-acc
LU0399033009
Q
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) I-B-acc
LU0399033348
Q
19.12.2024 11.06
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) I-X-acc
LU0399033694
Q
19.12.2024 7.88
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) P-acc
LU0198837287
S
19.12.2024 0.08
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) Q-acc
LU0358729654
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) U-X-acc
LU0236040787
Q
19.12.2024 1'009.56
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) ​(EUR hedged) QL-acc
LU2049072858
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) ​QL-acc
LU2049072932
19.12.2024
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren