UBS (Lux) Equity SICAV: Schaffung, Aufhebung, Split und Vereinigung von Anteilsklassen vom 22.10.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) Q-dist
LU1240788817
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1480122297
Q
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) ​(CHF hedged) QL-dist
LU2049086726
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) ​(EUR hedged) QL-acc
LU2049087021
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) ​QL-acc
LU2049087617
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) ​QL-dist
LU2049087708
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0236040357
19.12.2024 9.69
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0358729571
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) I-A1-acc
LU0399039113
Q
19.12.2024 7.32
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) I-B-acc
LU0399039899
Q
19.12.2024 9.96
19.12.2024
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren