UBS (Lux) Emerging Economies Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.09.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) I-A1-acc
LU0426895305
Q
17.12.2024 63.17
17.12.2024
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) I-B-acc
LU0426896022
Q
17.12.2024 72.14
17.12.2024
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) I-X-acc
LU0426896378
Q
17.12.2024 74.78
17.12.2024
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) I-X-dist
LU0426896295
Q
17.12.2024 0.00
17.12.2024
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) K-X-acc
LU1572324363
Q
17.12.2024 2.80
17.12.2024
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) P-acc
LU0084219863
17.12.2024 910.28
17.12.2024
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) P-mdist
LU0281209311
17.12.2024
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) Q-acc
LU0358455698
17.12.2024
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) Q-dist
LU0426895131
17.12.2024
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) QL-acc
LU2901964184
17.12.2024
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren