UBS (Lux) Emerging Economies Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.09.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0654573939
Q
17.12.2024 19.05
17.12.2024
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0776291576
17.12.2024 20.62
17.12.2024
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (CHF hedged) P-dist
LU0505553213
17.12.2024 0.00
17.12.2024
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240777703
17.12.2024
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2901964002
17.12.2024
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU2586839198
Q
17.12.2024
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU0674194641
Q
17.12.2024 35.81
17.12.2024
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0776291659
17.12.2024 19.55
17.12.2024
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2901964424
17.12.2024
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) F-acc
LU0426895057
Q
17.12.2024
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren