UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.10.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) F-acc
LU0396352246
Q
27.10.2025 4.48
27.10.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) I-A1-acc
LU0849031678
Q
27.10.2025 11.32
27.10.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) I-A2-acc
LU0838529096
Q
27.10.2025 11.79
27.10.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) I-B-acc
LU0396353483
Q
27.10.2025 8.09
27.10.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) I-X-acc
LU0396353640
Q
27.10.2025 8.04
27.10.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) K-1-acc
LU0396351867
27.10.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) K-B-mdist
LU2204822436
Q
27.10.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) P-acc
LU0151774972
27.10.2025 45.81
27.10.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) P-dist
LU2895767114
27.10.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) P-mdist
LU2566276635
27.10.2025
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren